第九屆第十八次會議決議公告(圖)

第九屆第十八次會議決議公告(圖)

證券代碼：證券簡稱：興融環(huán)保 公告編號：2021-48

第九屆董事會第十八次會議決議公告

公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

（以下簡稱“公司”）于2021年12月21日以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_的方式向全體董事發(fā)出召開第九屆董事會第十八次會議的通知。充分發(fā)表意見，會議于2021年12月24日以通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人。會議的召集、召開和表決程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

出席會議的董事審議了該議案，形成如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于收購100%股權(quán)及關(guān)聯(lián)交易的議案》。

同意公司收購100%股權(quán)。交易價格為評估價7251.24萬元，交易產(chǎn)生的稅費由雙方依法承擔(dān)。詳見公司于同日在巨潮網(wǎng)（ ）披露的《關(guān)于收購100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2021-49）。公司獨立董事就該事項發(fā)表的獨立意見也詳見同日巨潮信息網(wǎng)站。

上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)董事李文文先生、許玉涵女士回避表決，7名非關(guān)聯(lián)董事表決。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于統(tǒng)籌實施崇州鎮(zhèn)污水處理廠項目的議案》。

同意公司并實施崇州鎮(zhèn)污水處理廠項目。詳見公司同日在巨潮網(wǎng)披露的《關(guān)于配合實施崇州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠項目的公告》（公告編號：2021-50）。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于滲濾液廠固定資產(chǎn)報廢的議案》。

同意對公司下屬滲濾液處理廠共計31項固定資產(chǎn)（主要為生產(chǎn)設(shè)備）進行正常報廢。本次報廢資產(chǎn)原值20,282,561.87元，凈值1,014,128.11元，均超過規(guī)定使用年限，提足折舊。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

特別公告。

董事會

2021 年 12 月 24 日

證券代碼：證券簡稱：興融環(huán)保 公告編號：2021-49

關(guān)于收購成都青白江區(qū)城環(huán)水務(wù)

股份有限公司100%股權(quán)及關(guān)聯(lián)交易公告

公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、交易概況

（以下簡稱“公司”）擬收購（以下簡稱“成都環(huán)保集團”）持有的（以下簡稱“青白江誠環(huán)水務(wù)”）100%股權(quán)，交易價格預(yù)計為7251.24萬元。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司于2021年12月24日召開的第九屆董事會第十八次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事李文文先生、許玉涵女士回避表決，及7名非關(guān)聯(lián)董事表決，獨立董事對本次交易發(fā)表了獨立意見。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需提交股東大會審議。本次交易已獲得國有資產(chǎn)主管部門的批準(zhǔn)。

二、交易對方基本情況

(一)姓名：

(2) 類型：

（三）地址：四川省成都市青羊區(qū)軍坪街1號

（4）主要辦公地點：成都市高新區(qū)金城大道1000號

（五）法定代表人：李雯雯

（六）注冊資本：人民幣5,000,000,000元

（七）成立日期：2002年12月9日

（八）統(tǒng)一社會信用代碼：

（九）經(jīng)營范圍：城市基礎(chǔ)設(shè)施、水利及配套設(shè)施的投資、設(shè)計、施工、運營管理、技術(shù)開發(fā)與服務(wù)；水務(wù)及環(huán)保相關(guān)設(shè)備的研發(fā)與制造；固體廢物的收集、貯存、運輸、處置和合成利用；計量器具、水處理藥劑的研發(fā)、制造和銷售；旅游及配套基礎(chǔ)設(shè)施的投資和運營管理；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；安裝; 建材銷售；貨物和技術(shù)的進出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目成都公司轉(zhuǎn)讓，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

（10）主要股東及關(guān)聯(lián)關(guān)系：成都環(huán)境集團為成都市國資委控股的全資企業(yè)，持有公司股份1,259,605,494股，占公司總股本的42.18%，為成都市國資委控股的全資企業(yè)。公司的控股股東。關(guān)聯(lián)方符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第一款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

（十一）履行合同能力：成都環(huán)保集團合法存續(xù)、正常經(jīng)營，不屬于失信被執(zhí)行人，具有履行合同義務(wù)的能力。

（十二）主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

成都環(huán)境集團最近一個會計年度經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2020年12月31日，總資產(chǎn)596.11億元，凈資產(chǎn)187.62億元；2020年實現(xiàn)營業(yè)收入84.13億元，凈利潤10.34億元；最新主要財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：截至2021年9月30日，總資產(chǎn)632.63億元，凈資產(chǎn)198.27億元；2021年1-9月營業(yè)收入68.63億元，凈利潤12.14億元。

三、交易標(biāo)的基本信息

青白江城環(huán)水務(wù)部是實施青白江第三污水處理廠及配套管網(wǎng)工程項目（以下簡稱“青白江三污水工程”）的項目公司。青白江三污染工程是中央和省、市環(huán)境保護督察整治工作的重點工程。2019年，該項目原中標(biāo)單位因自身資金鏈問題無法繼續(xù)投資、建設(shè)和運營該項目，中標(biāo)資格被取消。區(qū)人民政府與成都環(huán)境集團協(xié)商，將青白江三污染項目特許經(jīng)營權(quán)授予成都環(huán)境集團設(shè)立的項目公司，以BOT方式實施項目。根據(jù)特許經(jīng)營協(xié)議，在項目公司控制權(quán)不變的情況下，成都環(huán)境集團可將項目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給旗下子公司。為避免與公司同業(yè)競爭，成都環(huán)境集團經(jīng)與公司協(xié)商，擬將青白江城環(huán)水務(wù)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司。

（一）青白江城環(huán)水務(wù)概況

一、姓名：

2.類型：

3、地址：成都市青白江區(qū)華錦大道二段469號青白江區(qū)水務(wù)局辦公樓703室

4、法定代表人：夏斌勇

5、注冊資本：6511萬元人民幣

六、成立日期：2019年5月22日

七、統(tǒng)一社會信用代碼：

8、經(jīng)營范圍：污水處理及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運行維護管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

9、主要股東及出資比例：成都環(huán)境集團持有青白江城環(huán)水務(wù)100%股權(quán)。

十、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

根據(jù)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）四川省分公司出具的《審計報告》及青白江城環(huán)水務(wù)2021年第三季度財務(wù)報表，青白江城環(huán)水務(wù)財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

■

十一、其他情況：

青白江城環(huán)水務(wù)有限公司依法正常存在和經(jīng)營，不屬于失信被執(zhí)行人；標(biāo)的股權(quán)及青白江城環(huán)水務(wù)有限公司資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押情況，不存在重大糾紛、訴訟、仲裁事項，不存在查封、凍結(jié)等司法行為。措施；青白江城環(huán)水務(wù)沒有為他人提供擔(dān)?；蜇攧?wù)資助，也沒有以經(jīng)營性資金往來的形式與成都環(huán)境集團變相提供財務(wù)資助。青白江城環(huán)水務(wù)與成都環(huán)境集團及其關(guān)聯(lián)方（非興融環(huán)境及其子公司）正在履行的合同如下：

單位：萬元

■

上述交易均屬正常商業(yè)行為，遵循有償、公平、自愿的商業(yè)原則。本次交易實施后，由于青白江城環(huán)水務(wù)將納入公司合并報表范圍，上述交易將成為關(guān)聯(lián)交易。

（2）青白江三污染項目基本情況

青白江三污染項目位于青白江區(qū)城廂鎮(zhèn)，占地面積約109畝。采用BOT項目模式，設(shè)計規(guī)模5萬噸/日。已于2020年10月通過竣工驗收進入商業(yè)運營，總投資約3億元，主要采用“A/A/O+高效沉淀池+深層濾池”工藝，排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB51/2311-2016）。本項目特許經(jīng)營期為27年（建設(shè)期2年，運營期25年）。

（三）標(biāo)的股權(quán)評價

成都環(huán)境集團與公司共同委托具有證券業(yè)務(wù)資格的專業(yè)機構(gòu)對本次交易標(biāo)的青白江城環(huán)水務(wù)100%股權(quán)（以下簡稱“標(biāo)的股權(quán)”）進行審計評估，費用將由雙方平均承擔(dān)。評估機構(gòu)（出具了《關(guān)于本次擬轉(zhuǎn)讓所持股權(quán)項目涉及的全體股東權(quán)益價值資產(chǎn)的評估報告》（以下簡稱《評估報告》），標(biāo)的股權(quán)在評估中基準(zhǔn)日（2021年4月30日）收益法評估值為7251.24萬元，資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估值為6558.28萬元。

一、評價方法說明

根據(jù)國家資產(chǎn)評估相關(guān)規(guī)定，評估機構(gòu)本著獨立、客觀、公正的原則，對評估范圍內(nèi)涉及的青白江城環(huán)水務(wù)在評估基準(zhǔn)日申報的全部資產(chǎn)及相關(guān)負(fù)債進行了調(diào)查查詢。公正性?？紤]到青白江城環(huán)水務(wù)與成都市青白江區(qū)水務(wù)局簽訂了特許經(jīng)營協(xié)議，約定了污水處理價格和經(jīng)營期限。目前，污水處理廠已實際投入使用，污水處理順利。預(yù)期的未來收入能夠用貨幣預(yù)測和計量，為取得預(yù)期的未來收入而承擔(dān)的風(fēng)險能夠計量。所以，本次資產(chǎn)評估采用收益法進行評估?？紤]到委托評估的各項資產(chǎn)、負(fù)債能夠履行現(xiàn)場勘察程序，滿足評估和估計數(shù)據(jù)要求，本次資產(chǎn)評估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法進行評估?？紤]到我國資本市場存在不符合數(shù)量要求的同行業(yè)可比上市公司，且同行業(yè)市場交易案例較少，信息披露不充分，因此，本項目不適用于市場法?？紤]到委托評估的各項資產(chǎn)、負(fù)債能夠履行現(xiàn)場勘察程序，滿足評估和估計數(shù)據(jù)要求，本次資產(chǎn)評估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法進行評估?？紤]到我國資本市場存在不符合數(shù)量要求的同行業(yè)可比上市公司，且同行業(yè)市場交易案例較少，信息披露不充分，因此，本項目不適用于市場法。考慮到委托評估的各項資產(chǎn)、負(fù)債能夠履行現(xiàn)場勘察程序，滿足評估和估計數(shù)據(jù)要求，本次資產(chǎn)評估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法進行評估。考慮到我國資本市場存在不符合數(shù)量要求的同行業(yè)可比上市公司，且同行業(yè)市場交易案例較少，信息披露不充分，因此，本項目不適用于市場法。

資產(chǎn)基礎(chǔ)法是以資產(chǎn)的重置成本為價值標(biāo)準(zhǔn)，反映資產(chǎn)投資所消耗的社會必要勞動（購建成本）。收益法評價以資產(chǎn)的預(yù)期收益為價值標(biāo)準(zhǔn)，反映資產(chǎn)經(jīng)營能力（盈利能力）的大小。兩種評價方法的價值標(biāo)準(zhǔn)和影響因素不同，導(dǎo)致兩種評價方法下的評價結(jié)果??存在差異。

根據(jù)對青白江城環(huán)水務(wù)財務(wù)狀況的調(diào)查和經(jīng)營狀況分析，結(jié)合資產(chǎn)評估對象、評估目的、適用價值類型成都公司轉(zhuǎn)讓，經(jīng)過比較分析，收益法的評估結(jié)論能夠更加全面、合理反映企業(yè)內(nèi)部內(nèi)容。價值。

二、評價結(jié)果

根據(jù)《評估報告》，標(biāo)的股權(quán)在評估基準(zhǔn)日（2021年4月30日）采用收益法評估價值為7251.24萬元，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估價值為6558.28萬元。鑒于收益法充分考慮了對企業(yè)未來預(yù)期發(fā)展因素的影響，能夠更客觀、全面地反映青白江城環(huán)水務(wù)的市場價值，收益法評價結(jié)果作為最終評價結(jié)論。兩種方法的評價結(jié)果??相比較，相差692.96萬元，相差率為10.57%。

標(biāo)的股權(quán)估值詳見《評估報告》?！对u估報告》已報國資委備案。

四、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）交易標(biāo)的

轉(zhuǎn)讓方（甲方）：

受讓方（乙方）：

（二）轉(zhuǎn)讓價格

雙方確定標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格為人民幣7251.24萬元。

(3) 付款條件

首次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為轉(zhuǎn)讓價款的90%，于協(xié)議生效且雙方在5個工作日內(nèi)完成經(jīng)營權(quán)過戶后支付。

第二次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價款的10%，自本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成工商變更登記之日起20個工作日內(nèi)支付。

(4) 股權(quán)及其他交割

在本協(xié)議生效后20個工作日內(nèi)，出讓方將標(biāo)的公司的相關(guān)資產(chǎn)、資料及經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方，并協(xié)助受讓方辦理相關(guān)過戶手續(xù)。

自本協(xié)議生效之日起20個工作日內(nèi)，受讓方完成股權(quán)變更登記手續(xù)。轉(zhuǎn)讓方應(yīng)當(dāng)通知受讓方辦理股權(quán)變更工商登記手續(xù)，受讓方接到轉(zhuǎn)讓方通知后應(yīng)當(dāng)及時配合辦理相關(guān)變更登記手續(xù)。

雙方同意，在辦理交割相關(guān)手續(xù)過程中，一方將盡最大努力為另一方提供必要的協(xié)助，以確保盡快完成交割相關(guān)事宜，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)協(xié)助對方項目公司履行協(xié)議。

(5) 過渡期損益歸屬

至股權(quán)交割日止期間的經(jīng)營損益由受讓方享有和承擔(dān)。

（六）違約責(zé)任

如本協(xié)議任何一方違反本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)和承諾，給守約方造成損失的，由違約方按照守約方的實際損失金額予以賠償。若違約方的行為對標(biāo)的資產(chǎn)造成重大不利影響，致使本協(xié)議的目的無法實現(xiàn)，守信方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方按約定賠償損失。法律。

（七）協(xié)議生效條件

本協(xié)議由雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字（或加蓋法定代表人印章）并加蓋雙方公章。

五、定價政策和交易依據(jù)

標(biāo)的股權(quán)評估價值7251.24萬元，轉(zhuǎn)讓價款為評估價值7251.24萬元，稅費由雙方依法承擔(dān)。

六、其他說明

本次交易完成后，公司將持有青白江城環(huán)水務(wù)100%股權(quán)。青白江城環(huán)水務(wù)現(xiàn)有員工的勞動合同關(guān)系不會因本次交易而發(fā)生變化。

七、本次交易的目的及對公司的影響

本項目的收購符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司繼續(xù)拓展成都二三圈水務(wù)及環(huán)保市場，提高公司的市場占有率和影響力。同時，該項目一直穩(wěn)定運營并產(chǎn)生收益。本項目的收購將有助于公司擴大污水處理業(yè)務(wù)規(guī)模，提升業(yè)績，增強盈利能力，提升核心競爭力。

收購資金來自其自有資金。本次交易定價根據(jù)評估報告確定，遵循了公平、公正的原則，沒有損害公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益，不會影響公司的獨立性。本次交易不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，公司主營業(yè)務(wù)不存在因本次交易產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)方依賴。

八、風(fēng)險分析

本次交易是基于收益法的估值結(jié)果。收益法評價中涉及的未來盈利預(yù)測是基于對標(biāo)的資產(chǎn)未來經(jīng)營的合理預(yù)測。如果未來存在各種不可預(yù)測或無法避免的因素可能影響利潤的實現(xiàn)，將影響盈利預(yù)測的實現(xiàn)。請注意投資風(fēng)險。

針對本項目可能面臨的政府支付風(fēng)險、融資風(fēng)險、運營風(fēng)險，公司將加強對宏觀經(jīng)濟、行業(yè)周期、市場變化的研判，加強與政府的溝通協(xié)調(diào)；積極與金融機構(gòu)對接，選擇合適的項目融資方式，必要時提供股東增信或借款，確保融資成本可控；持續(xù)跟進項目運營情況，提升運營效率和管理水平，積極防范和應(yīng)對相關(guān)風(fēng)險。

九、與關(guān)聯(lián)方的累計關(guān)聯(lián)交易

2021年1月1日至披露日，除本次關(guān)聯(lián)交易外，公司與成都環(huán)境集團及其控股子公司發(fā)生的各項關(guān)聯(lián)交易總額約為4億元（含公開招標(biāo)關(guān)聯(lián)交易）。

十、獨立董事意見

為切實保護投資者利益，公司獨立董事對關(guān)聯(lián)交易事項進行了認(rèn)真核查。經(jīng)咨詢專業(yè)機構(gòu)及公司相關(guān)負(fù)責(zé)人，根據(jù)獨立判斷，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

獨立董事認(rèn)為：

（1）本次收購符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司繼續(xù)拓展成都二三圈水務(wù)及環(huán)保市場，增加公司的市場占有率和影響力。同時，青白江第三污水處理廠項目運行穩(wěn)定，創(chuàng)收。因此，本次收購有利于擴大公司污水處理業(yè)務(wù)規(guī)模，提升業(yè)績，提升公司核心競爭力。

（2）本次交易雙方共同委托具有證券從業(yè)資格的專業(yè)機構(gòu)對本次交易標(biāo)的青白江城環(huán)水務(wù)100%的股權(quán)進行審計評估。完全的獨立性和能力。本次資產(chǎn)評估假設(shè)條件合理，最終評估結(jié)果公允。

（三）本次交易價格根據(jù)評估報告確定，價格公允合理，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東的合法權(quán)益。股東利益不會影響公司的獨立性。

（四）公司董事會審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事回避表決，該事項的決策程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

11.備查文件

（一）公司第九屆董事會第十八次會議決議；

（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（草案）；

（三）資產(chǎn)評估報告；

（4）青白江城環(huán)水務(wù)2021年第三季度審計報告及財務(wù)報表；

（五）特許經(jīng)營協(xié)議；

（六）獨立董事意見；

（七）上市公司交易概況；

（八）上市公司關(guān)聯(lián)交易匯總表。

特別公告。

董事會

2021 年 12 月 24 日

證券代碼：證券簡稱：興融環(huán)保 公告編號：2021-50

關(guān)于和

并落實崇州鎮(zhèn)污水處理廠項目公告

公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、交易概況

2021年12月24日，（以下簡稱“公司”）與（以下簡稱“崇州農(nóng)投集團”）簽署了《崇州城環(huán)水務(wù)出資人協(xié)議》（以下簡稱《投資人協(xié)議》），雙方擬共同推進崇州市水環(huán)保業(yè)務(wù)領(lǐng)域的合作。合資公司公司注冊資本金為人民幣10億元，公司持股70%，崇州農(nóng)投集團持股30%。合資公司成立后，人民 崇州市政府?dāng)M授權(quán)崇州市水務(wù)局將崇州市道明、鞏義等八個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠的特許經(jīng)營權(quán)授予合資公司，由合資公司負(fù)責(zé)污水的生產(chǎn)、處理、運營及維護上述項目。特許經(jīng)營費3億元，特許經(jīng)營期限30年。

該投資事項已經(jīng)公司于2021年12月24日召開的第九屆董事會第十八次會議審議通過，無需提交股東大會審議。本次投資事件不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

2、合營公司其他股東基本情況

(一)姓名：

(2) 類型：

（3）地址：崇州市重慶街道學(xué)院東路181號

（四）法定代表人：沈清

（五）注冊資本：5億元人民幣

（六）成立日期：2020年6月18日

（七）統(tǒng)一社會信用代碼：

（八）經(jīng)營范圍：項目投資、資產(chǎn)管理；土地整理；投資管理; 鋼材、水泥制品、建材（木材除外）的銷售；城鎮(zhèn)集中給排水工程的投資、建設(shè)、經(jīng)營、管理；其副產(chǎn)品的收購、儲存、銷售、批發(fā)；畜牧產(chǎn)品及其副產(chǎn)品的收購、儲存、銷售；市政基礎(chǔ)設(shè)施、房屋、道路、橋梁、水利工程的投資建設(shè)；農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營管理；大米銷售；房屋租賃、酒店管理、物業(yè)管理、餐飲管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

（九）股東及實際控制人：崇州農(nóng)投集團是崇州市國資委和金融工作局的全資子公司。

（十）其他情況：崇州市農(nóng)業(yè)投資集團有限公司依法存在并正常經(jīng)營。與公司無任何關(guān)系，也不是失信被執(zhí)行人，具有履行合同義務(wù)的能力。

三、合資公司《出資人協(xié)議》主要內(nèi)容

（一）協(xié)議雙方：公司（甲方）、崇州農(nóng)投集團（乙方）

（二）合資公司名稱：崇州城環(huán)水務(wù)（暫定名稱，以最終核準(zhǔn)登記的名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“合資公司”）

（三）組織形式：

（四）注冊資本：人民幣1,000,000,000元

（五）經(jīng)營范圍：許可項目：自來水生產(chǎn)、供應(yīng)；天然水的收集和分配；檢驗檢測服務(wù)；貨物進出口；技術(shù)進出口；固體廢物處理；餐廚垃圾處理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可經(jīng)營。具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門的批準(zhǔn)文件或許可為準(zhǔn)） 一般項目：陸路管道運輸；污水處理及其回收利用；水環(huán)境污染防治服務(wù)；水污染控制；市政設(shè)施管理；環(huán)保咨詢服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；環(huán)保監(jiān)測；水資源管理；工程管理服務(wù)；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理）；以自有資金進行投資活動；特種設(shè)備維修。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，依法獨立開展經(jīng)營活動，應(yīng)當(dāng)持營業(yè)執(zhí)照，最終以市場監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)）。

合資公司將根據(jù)市場導(dǎo)向，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和自身能力，經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，適時調(diào)整經(jīng)營范圍，并按規(guī)定辦理變更登記。法律。

（六）出資方式及比例：

合資公司公司注冊資本金為人民幣10億元，其中公司認(rèn)繳人民幣7億元，持有合資公司70%的股權(quán)；崇州農(nóng)投集團出資3億元人民幣，持有合資公司30%的股權(quán)。具體資助安排見下表：

單位：萬元

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(7) 組織機構(gòu)：

合資公司將依法設(shè)立股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營管理機構(gòu)。

1、股東大會由全體股東組成，是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。

2、董事會由五名董事組成。甲方推薦董事候選人3名，乙方推薦董事候選人1名，由股東大會選舉產(chǎn)生；設(shè)一名董事為職工董事，由職工大會民主選舉產(chǎn)生。董事會設(shè)董事長一人，由甲方推薦，由董事會選舉產(chǎn)生。合資公司的法定代表人為董事長。根據(jù)合資公司章程，董事任期三年，任期屆滿可以連選連任。

3、監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成。甲乙雙方推薦一名，經(jīng)股東大會選舉產(chǎn)生；職工監(jiān)事1名，由職工大會民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會設(shè)主席一人，由甲方提名，經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期三年，任期屆滿可以連選連任。

4、經(jīng)營管理機構(gòu)：合資公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會根據(jù)乙方推薦聘任或解聘；副總經(jīng)理4人（其中財務(wù)負(fù)責(zé)人1人），副總經(jīng)理3人由甲方推薦。其中，財務(wù)負(fù)責(zé)人由甲方推薦，副總經(jīng)理1人。乙方推薦，任免由董事會決定。

（八）違約責(zé)任：甲乙雙方應(yīng)全面、實際地履行本協(xié)議。不履行或者不完全履行約定的，違約方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、賠償損失等違約責(zé)任。

（九）協(xié)議生效：本協(xié)議由甲乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章，經(jīng)雙方授權(quán)審批機構(gòu)審核通過后生效。派對。

四、崇州鎮(zhèn)污水處理廠項目基本情況

（一）項目名稱：崇州市道明、鞏義等8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠特許經(jīng)營項目（以下簡稱“本項目”）

（2）項目地點：崇州市

（3）特許經(jīng)營范圍：包括鞏義污水處理廠、街子污水處理廠、龍興污水處理廠、榿木泉污水處理廠、三江污水處理廠、三朗污水處理廠和遠(yuǎn)通污水處理廠，共8棟污水處理廠污水處理廠的生產(chǎn)、處理、運營和維護（包括各污水處理廠內(nèi)部管網(wǎng)與外部區(qū)域管網(wǎng)相結(jié)合的部分管道，以及各污水處理廠轄區(qū)內(nèi)的配套管網(wǎng)） . 上述項目污水處理總設(shè)計規(guī)模為2.48萬立方米/日。（注：本次特許經(jīng)營項目的實施，項目的所有權(quán)不會發(fā)生變化，仍屬于原業(yè)主）

（4）特許經(jīng)營期限：特許經(jīng)營期限為30年，以崇州市道明、鞏義等8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠為起點（包括各污水處理廠內(nèi)部管網(wǎng)與外部區(qū)域管網(wǎng)相結(jié)合的部分管線，以及各類污水處理廠轄區(qū)內(nèi)配套管網(wǎng)交接完成日期。

（5）特許經(jīng)營權(quán)出讓金：本項目特許經(jīng)營權(quán)出讓金3億元。合資公司應(yīng)在特許經(jīng)營協(xié)議生效后5個工作日內(nèi)將費用轉(zhuǎn)給被特許人。