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股票代碼:股票簡稱:伊利清潔能源 公告代碼:2018-004
債券代碼:債券簡稱:十四億利01
公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提醒:
● 信用記錄日:2018年1月25日
● 債券付息日:2018年1月26日
(以下簡稱“公司”或“發(fā)行人”)于2015年1月26日發(fā)行的內(nèi)蒙古2014年公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)將于2018年1月26日發(fā)行自2017年1月26日至2018年1月25日(以下簡稱“本年度”)開始付息。 為保證付息工作的順利進(jìn)行,方便投資者及時(shí)收到利息。 根據(jù)《內(nèi)蒙古地區(qū)公開發(fā)行2014年公司債券(第一期)》募集說明書的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)公告如下:
一、本期債券基本情況
1、債券名稱:內(nèi)蒙古2014年公司債券(第一期)。
2、股票簡稱及代碼:14億利01()。
3. 發(fā)行人: 。
4、發(fā)行規(guī)模:10億元。
5、債券期限:本期債券期限為五年,第三年末發(fā)行人有提高票面利率的選擇權(quán),投資者有回售選擇權(quán)。 利息每年支付一次,本金到期償還一次。 利息每年支付一次,最后一期利息隨本金的償還一起支付。
2017年12月28日,公司披露了《關(guān)于“14億01”公司債券回售實(shí)施辦法的公告》(公告編號:2017-162)及《關(guān)于上調(diào)“1.4”票面利率的公告》億01”(公告編號:2017-164),“億01”公司債券回售工作已經(jīng)啟動。 詳見公司于2018年1月12日披露的《關(guān)于“14億01”公司債券返還申請的公告》(公告編號:2018-002)。
6、本次債券發(fā)行核準(zhǔn)機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)文號:證監(jiān)發(fā)〔2014〕973號文核準(zhǔn)本次發(fā)行。
7、債券利率:6.95%。
8、債券形式:實(shí)名記賬式公司債券。
9、計(jì)息期:本次債券的計(jì)息期為2015年1月26日至2020年1月25日。
10、付息日:2016年至2020年每年1月26日(如遇國家法定節(jié)假日或休息日順延至其后第一個(gè)工作日)朝陽區(qū)記賬公司,若投資者行使回售選擇權(quán),則部分回售債券的付息日為2016年至2018年每年1月26日(如遇法定或政府規(guī)定的節(jié)假日或休息日,則順延至其后第一個(gè)工作日,計(jì)息期間延期付款,無額外利息)。
11、贖回日:本期債券的贖回日為2020年1月26日(如遇法定或政府規(guī)定的節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第一個(gè)工作日),若投資者行使賣出-回購權(quán) 若無權(quán)回售部分債券,贖回日為2018年1月26日(若適逢法定或政府規(guī)定的節(jié)假日或休息日,則順延至其后第一個(gè)工作日,延期期間贖回金額不加收利息。)
12、擔(dān)保情況:本期發(fā)行的公司債券由無條件、不可撤銷的全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
13、信用評級及資信評級機(jī)構(gòu):綜合評價(jià),發(fā)行人長期主體信用等級為AA,本期債券信用等級為AA。
14、上市時(shí)間和地點(diǎn):本期債券于2015年2月16日在上海證券交易所上市交易。
十五、登記、托管、委托債券分紅、贖回機(jī)構(gòu):(以下簡稱“”)。
2.本次付息計(jì)劃
1、本年度計(jì)息期:2017年1月26日至2018年1月25日(如遇國家法定節(jié)假日或休息日順延至其后第一個(gè)工作日,期間不加計(jì)利息)延期)。
2、根據(jù)《內(nèi)蒙古2014年公司債券(第一期)票面利率公告》,“14億利01”票面利率為6.95,“14億利01”每手實(shí)際派息(面值)人民幣 1,000 元)為人民幣 69.50 元(含稅)。
3、付息債券的登記日和付息日
一、理賠登記日期:2018年1月25日
2、付息日:2018年1月26日。
四、本次付息對象
本次付息對象為2018年1月25日上交所收市后登記在冊的所有“14億利01”公司債券持有人。
五、付款方式
1、公司已與公司簽訂《委托兌付債券及利息兌付協(xié)議》,委托其兌付債券及兌付利息。 公司應(yīng)在本年度付息日前2個(gè)交易日將本年度債券的利息足額劃入指定的銀行賬戶。 如公司未能按時(shí)足額將債券兌付及兌付利息資金劃入指定銀行賬戶,將根據(jù)約定終止委托代理債券兌付及兌付利息業(yè)務(wù),后續(xù)兌付及兌付利息工作將按約定終止。由公司自行辦理,相關(guān)實(shí)施事項(xiàng)以公司公告為準(zhǔn)。
2、收到款項(xiàng)后,將債券利息通過資金清算系統(tǒng)劃轉(zhuǎn)至相應(yīng)的贖回機(jī)構(gòu)(證券公司或其他認(rèn)可機(jī)構(gòu)),投資者從贖回機(jī)構(gòu)處收取債券利息。
六、債券利息所得稅的說明
1、根據(jù)《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件規(guī)定,個(gè)人投資者投資本次債券個(gè)人取得的公司債券利息收入應(yīng)繳納個(gè)人所得稅,稅率為20%利息金額,“14”每手伊利01(面值人民幣1,000元)實(shí)際派發(fā)利息人民幣55.60元(稅后)。 本期債券利息個(gè)人所得稅由各贖回機(jī)構(gòu)統(tǒng)一代扣代繳,直接向各贖回機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)部門繳納。 各付息網(wǎng)點(diǎn)未履行代扣代繳上述債券利息個(gè)人所得稅義務(wù)的,由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各付息網(wǎng)點(diǎn)承擔(dān)。
2、根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》等相關(guān)稅收法律法規(guī)和文件規(guī)定,居民企業(yè)持有本期債券的,債券利息所得稅由其自行繳納。 元)實(shí)際分配利息為人民幣69.50元(含稅)
3、根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發(fā)[2009]第1號) 3)、《關(guān)于中國居民企業(yè)派發(fā)股息、紅利,合格境外機(jī)構(gòu)投資者(含人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者朝陽區(qū)記賬公司,RQFII)(以下簡稱:“QFII”)當(dāng)期債券利息按10%的稅率繳納企業(yè)所得稅上述有關(guān)非居民企業(yè)的企業(yè)所得稅,按10%的稅率代扣代繳,債券稅后利息分配給非居民企業(yè)后,將稅款退還給本公司,然后公司會向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門繳納稅款。
請于付息日下午上海證券交易所收盤時(shí)持有本期債券的QFII債券付息日起10個(gè)工作日內(nèi),將本公告所附表格《14億》以專人或郵寄方式送達(dá)債權(quán)登記日。 《李付息事項(xiàng)情況表》(請?zhí)顚懖⒓由w公章)、證券賬戶卡復(fù)印件(需加蓋公章)、QFII證券投資業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件(需加蓋公章)蓋章)并以手送或郵寄的方式在上述規(guī)定時(shí)間內(nèi)送達(dá)本公司。
公司收到上述材料后,向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門繳納QFII所得稅。 合格投資者未履行債券利息企業(yè)所得稅納稅或納稅申報(bào)義務(wù),導(dǎo)致發(fā)行人無法完成代扣代繳的,由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各非居民企業(yè)承擔(dān)。
七、涉及付息機(jī)構(gòu)
1.
地址:北京市朝陽區(qū)光華路15號伊利生態(tài)廣場1號樓10層
聯(lián)系人:潘美蘭
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